Les indicateurs techniques essentiels

Les indicateurs techniques sont des outils mathématiques qui analysent les prix et volumes pour générer des signaux de trading. Voici les plus importants à maîtriser.

1. 📊 Les moyennes mobiles

Principe de base

Une moyenne mobile lisse les variations de prix pour identifier la tendance générale.

Types principaux

Moyenne Mobile Simple (SMA)

SMA 20 = (Prix 1 + Prix 2 + ... + Prix 20) ÷ 20

Moyenne Mobile Exponentielle (EMA)

Donne plus de poids aux prix récents.

Périodes classiques

• MM 20 : Tendance court terme
• MM 50 : Tendance moyen terme
• MM 200 : Tendance long terme

Signaux de trading

Golden Cross 📈

MM courte (50) croise au-dessus MM longue (200) = Signal d'achat

Death Cross 📉

MM courte (50) croise en-dessous MM longue (200) = Signal de vente

Stratégie pratique

Configuration : EMA 12 / EMA 26 sur EUR/USD H1

ACHAT quand :
- Prix > EMA 12 > EMA 26
- EMA 12 croise au-dessus EMA 26
- Stop Loss : 20 pips sous EMA 26

VENTE quand :
- Prix < EMA 12 < EMA 26  
- EMA 12 croise en-dessous EMA 26
- Stop Loss : 20 pips au-dessus EMA 26

2. 🎯 RSI (Relative Strength Index)

Principe

Mesure la force d'un mouvement de prix sur une échelle de 0 à 100.

Calcul simplifié

RSI = 100 - (100 ÷ (1 + RS))
RS = Moyenne des hausses ÷ Moyenne des baisses

Zones importantes

• RSI > 70 : Zone de surachat (potentiel de baisse)
• RSI < 30 : Zone de survente (potentiel de hausse)
• RSI = 50 : Équilibre neutre

Signaux classiques

Divergences (très puissantes !)

• Divergence baissière : Prix fait des sommets plus hauts, RSI des sommets plus bas
• Divergence haussière : Prix fait des creux plus bas, RSI des creux plus hauts

Stratégie RSI divergence

Setup Divergence Haussière :
1. Prix en baisse, nouveaux plus bas
2. RSI fait des plus hauts (divergence)
3. Attendre retour RSI > 30
4. ACHAT avec SL sous dernier plus bas
5. TP au prochain niveau de résistance

3. 🔄 MACD (Moving Average Convergence Divergence)

Composition

• Ligne MACD : EMA 12 - EMA 26
• Ligne Signal : EMA 9 du MACD
• Histogramme : MACD - Signal

Signaux principaux

Croisement lignes

• MACD croise au-dessus Signal = Potentiel d'achat
• MACD croise en-dessous Signal = Potentiel de vente

Croisement ligne zéro

• MACD passe au-dessus de 0 = Momentum haussier
• MACD passe en-dessous de 0 = Momentum baissier

Divergences MACD

Même principe que le RSI mais souvent plus précoce.

Stratégie MACD complète

Condition 1 : Tendance générale (MM 50)
Condition 2 : MACD croise au-dessus Signal
Condition 3 : MACD au-dessus ligne zéro
Condition 4 : RSI entre 40-80 (éviter extrêmes)

= Signal d'ACHAT fort

4. 📈 Stochastique

Principe

Compare le prix de clôture à la fourchette de prix sur N périodes.

Formule

%K = (Prix Clôture - Plus Bas N) ÷ (Plus Haut N - Plus Bas N) × 100
%D = Moyenne mobile de %K sur 3 périodes

Zones critiques

• Stoch > 80 : Surachat
• Stoch < 20 : Survente

Signal principal

Croisement %K / %D en zone extrême.

5. 🌊 Bandes de Bollinger

Construction

• Moyenne mobile (généralement 20)
• Bande supérieure : MM + (2 × écart-type)
• Bande inférieure : MM - (2 × écart-type)

Signaux

Squeeze (Resserrement)

Bandes se rapprochent = Explosion de volatilité à venir

Rebond sur bandes

• Prix touche bande inférieure = Potentiel de rebond
• Prix touche bande supérieure = Potentiel de correction

Stratégie Bollinger Bounce

ACHAT quand :
1. Prix touche bande inférieure
2. RSI < 30 (survente confirmée)
3. Chandelier de retournement (doji, marteau)

Stop Loss : 10 pips sous bande inférieure
Take Profit : Moyenne mobile centrale

6. 📊 Volume et OBV

Importance du volume

"Le volume précède le prix" - Principe fondamental

On Balance Volume (OBV)

Cumule le volume selon la direction du prix.

Signaux OBV

• OBV monte + Prix stable = Accumulation (achat à venir)
• OBV baisse + Prix stable = Distribution (vente à venir)

7. 🎨 Combinaisons d'indicateurs

Setup trending (marché en tendance)

1. MM 20/50 : Définir la tendance
2. MACD : Confirmer la force
3. RSI : Éviter les extrêmes

Setup ranging (marché en range)

1. Bollinger Bands : Identifier les extrêmes
2. Stochastique : Timing d'entrée
3. Volume : Confirmer le rebond

Setup breakout

1. Bandes resserrées : Bollinger Squeeze
2. Volume : Explosion confirmée
3. MACD : Direction du breakout

8. ⚠️ Pièges à éviter

Trop d'indicateurs

Maximum 3-4 indicateurs pour éviter la paralysie.

Signaux contradictoires

Si RSI dit achat et MACD dit vente → Attendre !

Optimisation excessive

Éviter de chercher le setup "parfait" qui ne fonctionne que sur l'historique.

Ignorer la tendance principale

Les contre-tendances sont plus risquées.

9. 📋 Checklist indicateurs

Avant chaque trade :

• Tendance générale identifiée (MM)
• Signal d'entrée confirmé (MACD/RSI)
• Pas en zone extrême (RSI/Stoch)
• Volume confirme le mouvement
• Stop Loss défini techniquement

10. 🎓 Exercices pratiques

Exercice 1 : Analyse EUR/USD

1. Ouvrir graphique EUR/USD H4
2. Ajouter EMA 20/50, RSI, MACD
3. Identifier la tendance générale
4. Chercher des divergences RSI
5. Attendre croisement MACD
6. Valider avec les moyennes mobiles

Exercice 2 : Screening quotidien

Créer une watchlist avec ces critères :

• Actions au-dessus MM 200
• RSI entre 40-70
• MACD récemment croisé au-dessus Signal
• Volume supérieur à la moyenne

Conclusion

Les indicateurs techniques sont des outils, pas des oracles. Utilisez-les pour confirmer vos analyses, pas pour les remplacer. La convergence de plusieurs signaux augmente la probabilité de succès.

Prochaines étapes

1. ✅ Vous êtes ici : Indicateurs techniques
2. 📚 Prochaine leçon : Patterns chartistes classiques
3. 🎯 Puis : Support et résistance avancés
4. 💡 Enfin : Analyse multi-timeframe